標題：00919 公告配息0.72 來源： 群益官網 網址： https://www.capitalfund.com.tw/ECStorge/fund/news/20240902F.pdf 內文： 主 旨：公告本公司經理之「群益台灣精選高息 ETF 證券投資信託基金」（本基金之配息 來源可能為收益 平準金且基金並無保證收益及配息）(以下稱本基金) 113 年 8 月 31 日之收益分配事項 。 公告事項(期前公告)： 一、 停止受益人名簿記載變更之事由︰ 依本基金信託契約第十七條規定，以評價日 113 年 8 月 31 日依本基金淨資產價值進行 收益分配之 評價，評價結果已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。 二、 權利分派內容︰ 現金收益公布日期：113 年 9 月 19 日(除息前 2 個營業日公布) 三、 停止受益人名簿記載變更起日期：113 年 9 月 25 日。 停止受益人名簿記載變更訖日期：113 年 9 月 29 日。 四、 收益分配基準日：113 年 9 月 29 日。 五、 除息交易日：113 年 9 月 23 日。 六、 收益分配發放日：113 年 10 月 15 日。 其他應公告敘明事項： 一、 經本次收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本次收益分配總金額將依 113 年 9 月 24 日， 本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。 二、 經理公司依 113 年 8 月 31 日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據， 以保守原則估算本 基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.720 元。由於本基金每營業日初級市場之申 購及買回交 易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之 金額可能 與本公告預估數值產生差異。 三、 本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於 113 年 9 月 19 日計算並公布 於公開資訊觀測站、 投信投顧公會網站及經理公司網站。 四、 收益分配方式：現金股利訂於中華民國 113 年 10 月 15 日逕行扣除匯費後匯入股 票(交割)匯撥帳戶； 無(交割)匯撥帳戶，請向經理公司辦理收益分配入帳帳號之申請。 五、 依證券投資信託及顧問法第三十七條及信託契約時效之規定，受益人之收益分配請 求權，自收益發 放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定 消滅時效 完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人 領取之收 益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。 特此公告。 心得： 在網友大量敲碗後，在下班前公佈囉 還沒填息竟然配出0.72 請問大家買不買單 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(www.ptt.org.tw), 來自: 114.137.70.177 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.org.tw/Stock/M.1725257225.A.A0C

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